Finansal Planlama, firmanın önümüzdeki dönemdeki nakit giriş ve çıkışlarını tek yerde gösterir ve yapılacak ödemelerin üst yönetim onayına sunulmasını sağlar.

Nakit akışı kaydedilmez, her açılışta o anki kayıtlardan hesaplanır: banka ve kasa bakiyeleri, cari hesapların açık tutarları (vade tarihine vade opsiyonu eklenerek), alınan ve verilen çek/senetler, kredi taksitleri, bankadaki vadeli hareketler, açık siparişler ve elle girilen tahminler. Vadesi geçmiş ama henüz kapanmamış kalemler de dönemin başında "gecikmiş" olarak yer alır. Onaylanmamış (Giriş durumundaki) kayıtlar hesaba girmez. Tutarlar rapor dövizine çevrilir; bir tarih için döviz kuru bulunamazsa hesap hata verir.

Ödeme planlaması oturumlar ile yapılır. Bir ödeme planlama profili oturumun kapsamını belirler: hangi firma ve şube, hangi kaynaklar, hangi kesinlik seviyeleri, hangi cariler. Profilden açılan oturum o günün ödeme listesini dondurur. Yönetim her satır için tamamını, bir kısmını ya da hiçbirini onaylar; onaylanmayan kısım bir erteleme tarihine taşınır ve sonraki oturumda yeniden karşısına gelir. Oturum onaylandığında kararlar nakit akışına yansır. Ödenen kısım cari hesap kapatmalarından izlenir.

Ekranlar Finansal Planlama lisansıyla açılır:

• İşlemler → Finans İşlemleri: Nakit Akış Tahminleri, Ödeme Planlama Oturumları
• Tanımlar → Firma Tanımları: Likidite Kalemi Tanımları, Ödeme Planlama Profilleri
• Karar Destek: Nakit Akış Analizi, Ödeme Planı Gerçekleşme Analizi

Konular

• Likidite Kalemi Tanımı
• Nakit Akış Tahmini
• Ödeme Planlama Profili
• Ödeme Planlama Oturumu
• Nakit Akış Analizi
• Ödeme Planı Gerçekleşme Analizi