Likidite Kalemi Tanımı

<< İçindekileri Görüntülemek İçin Tıklayın >>

Yer:  Finansal Planlama >

Likidite Kalemi Tanımı

Nakit akışının satırlarını gruplayan kalemleri tanımlar (ör. "Tedarikçi ödemeleri", "Vergi ve SGK", "Kredi geri ödemeleri"). Nakit akışı ve analiz ekranları tutarları bu kalemlere göre toplar.

Nereden açılır

  • Ana menü: Tanımlar → Firma Tanımları → Likidite Kalemi Tanımları. Liste ekranından yeni kalem eklenir ya da mevcut kalem açılır.
  • Nakit akış tahmini ve ödeme planlama oturumu ekranlarındaki Likidite kalemi alanının seçim düğmesi.

Alanlar

Alan Açıklama
Kalem kodu Kalemin kısa kodu. Her kalemde farklı olmalıdır.
Kalem adı Raporlarda görünen ad. Her kalemde farklı olmalıdır.
Ana kalem Kalemin bağlı olduğu üst kalem. Kalemler bu alanla hiyerarşik gruplanır (ör. "Vergiler" altında "KDV", "SGK").
Otomatik akış kaynağı Otomatik hesaplanan akışlarda bu kaynağın satırları bu kaleme yazılır: cari tahsilat, cari ödeme, alınan / verilen çek-senet, kredi anapara, kredi faiz ve masraf, banka bakiyesi, kasa bakiyesi, banka vadeli hareket, alınan / verilen sipariş. Boş bırakılan kalem yalnız elle girilen tahminlerde kullanılır.
Sıra no Raporlardaki sıralama.
Kayıt durumu Aktif olmayan kalemler seçim listelerinde çıkmaz.

İpuçları

  • Her otomatik kaynağı bir kaleme bağlayın; bağlanmamış kaynağın satırları analizde kalemsiz görünür.
  • Elle girilen tahminler (kira, vergi, maaş gibi) için otomatik kaynağı boş kalemler açın.