|
<< İçindekileri Görüntülemek İçin Tıklayın >> Yer: Finansal Planlama > Nakit Akış Tahmini |
Sistemde belgesi olmayan ama beklenen nakit giriş ve çıkışları kaydeder: vergi ve SGK ödemeleri, kira, maaş, beklenen bir tahsilat gibi. Tahminler nakit akışına diğer kaynaklarla birlikte girer ve ödeme planlama oturumlarında onaya sunulabilir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Açıklama | Tahminin ne olduğu (ör. "Eylül KDV ödemesi"). Zorunludur. |
| Tutar | Her zaman sıfırdan büyük girilir; giriş mi çıkış mı olduğu Yön alanından seçilir. |
| Firma / Şube | Tahminin ait olduğu firma ve şube. Firma boş bırakılırsa oturumdaki firma kullanılır. |
| Likidite kalemi | Tahminin raporlarda görüneceği kalem. |
| Tarih | Beklenen (ilk) akış tarihi. |
| Yön | Giriş (tahsilat) ya da Çıkış (ödeme). Boş bırakılırsa Çıkış kabul edilir. |
| Döviz | Tutarın dövizi. Boş bırakılırsa resmi döviz kullanılır. |
| Kesinlik | Kesin, Beklenen ya da Olası. Boş bırakılırsa Beklenen kabul edilir. Nakit akışı hesaplanırken tahminler ödeme profilinde seçilen kesinliklere göre süzülür. |
| Tekrar | Tek sefer, Haftalık, Aylık, Üç aylık ya da Yıllık. Boş bırakılırsa Tek sefer kabul edilir. Tekrarlayan tahmin, ilk tarihten başlayarak hesap aralığındaki her dönem için ayrı bir akış olarak girer. |
| Tekrar son tarihi | Tekrarın biteceği tarih; boş bırakılırsa hesap aralığının sonuna kadar yinelenir. İlk tarihten önce olamaz. Tek seferlik tahminde silinir. |
| Geçerlilik tarihi | Bugün bu tarihi geçmişse tahmin hesaba hiç girmez. Bir süre sonra anlamını yitirecek tahminler için kullanılır. |
| Kayıt durumu | Yeni tahmin Aktif açılır. Nakit akışına yalnız Aktif, Onaylandı ve Tamamlandı durumundaki tahminler girer; Giriş, İptal, Arşiv ve Bakım durumundakiler girmez. Durum araç çubuğundaki durum menüsünden de değiştirilebilir. |
| Personel | Tahmini giren personel. Yeni kayıtta oturumdaki personelle dolar; zorunludur. |