Ödeme planlama oturumlarının üst bilgilerini ve kapsamını tanımlar: hangi firmanın, hangi kaynaklardan gelen, hangi kesinlikteki ödemelerinin onaya sunulacağı. Oturum her zaman bir profilden açılır; profilin bilgileri oturuma kopyalanır, profil sonradan değişse de açılmış oturumlar etkilenmez.

Nereden açılır

• Ana menü: Tanımlar → Firma Tanımları → Ödeme Planlama Profilleri.

Alanlar

Üst bilgiler

Alan	Açıklama
Profil kodu / adı	Profilin kodu ve adı.
Firma	Boş bırakılırsa tüm firmalar birlikte (konsolide) planlanır.
Şube	Firma seçildiyse yalnız o şubenin ödemeleri alınır. Banka hesapları şubeye bağlı olmadığından banka bakiyeleri firma düzeyinde gelir.
Rapor dövizi	Tutarların çevrileceği döviz; boş bırakılırsa resmi döviz.
Plan sonu	Oturumun bitiş tarihini hesaplayan gün biçimi (ör. bir sonraki cuma, ay sonu, bir ay sonrası). Boş bırakılırsa oturum üç ay ileriye açılır. Çözülemeyen bir biçim kaydedilemez.
Geriye bakış (gün)	Vadesi geçmiş kalemlerin kaç gün geriye kadar alınacağı; boş bırakılırsa 365 gün.
Grup içi cariler	Karşı tarafı bir grup firması olan hareketlerin Hariç mi Dahil mi tutulacağı. Boş bırakılırsa konsolide planda hariç, tek firmada dahil.
Onay yolu	Oturumların onaylanacağı yol. Boş bırakılırsa ödeme planlama oturumları için tanımlı aktif onay yolu kullanılır.

Kapsam

Alan	Açıklama
Kaynaklar	Oturuma girecek ödeme türleri: cari ödemeleri, verilen çek/senetler, kredi taksitleri, banka vadeli hareketler, verilen siparişler, elle girilen tahminler. En az biri seçilmelidir.
Kesinlik	Kesin, Beklenen ve Olası seviyelerinden hangilerinin alınacağı. En az biri seçilmelidir.
Cari tipi / Cari grubu	Yalnız bu tipteki ya da bu gruba bağlı carilerin ödemeleri alınır.
Cari kod maskesi	Cari kodu bu maskeye uyanlar alınır. * birden çok, ? tek karakter yerine geçer; ; ile birden çok maske verilir (ör. 320*;329*).
Alt tutar	Rapor dövizinde bir sınır. Bu tutarın altındaki ödemelere Alt tutar otomatik onayı seçimi uygulanır.
Alt tutar otomatik onayı	Hayır: sınırın altındaki ödemeler oturuma hiç girmez. Evet: oturuma girer ve otomatik onaylanır (oturum onaylandığında geçerli olur).

Cari süzgeçlerinden biri doluysa carisi olmayan satırlar (tahminler, kredi taksitleri) oturuma girmez.

İşlemler

İşlem	Açıklama
Oturum aç	Profilden bugün için bir ödeme planlama oturumu açar ve oturumu gösterir. Profil liste ekranında da vardır.

İpuçları

• Farklı onay düzeyleri için ayrı profiller açın; örneğin tedarikçi ödemeleri ile kredi ve vergi ödemelerini ayrı onay yollarına bağlayın.
• Küçük tutarlı ödemeleri yönetim onayına taşımamak için alt tutarı otomatik onayla kullanın.