Onaylanmış ödeme planlama oturumlarında verilen kararları gerçekleşen ödemelerle karşılaştırır: ne kadar onaylandı, ne kadarı ödendi, ne kadarı kaldı.

Nereden açılır

• Ana menü: Karar Destek → Ödeme Planı Gerçekleşme Analizi.

Kullanım

Tarih aralığı seçilir (öndeğer "Bu çeyrek"; kararların planlanan tarihine göre süzülür) ve Yenile ile veri getirilir. Ortak kullanım için bkz. Karar Destek Analizlerinin Ortak Kullanımı.

• Öndeğer yerleşim: satırlarda likidite kalemi ve kaynak, sütunlarda yıl ve ay, veri alanında onaylanan ve ödenen tutar (rapor dövizinde).
• Süzgeçler: oturum, firma, onay kararı, gerçekleşme durumu, gecikti.
• Diğer boyutlar: şube, cari, belge türü ve numarası, açıklama, oturum tarihi, vade ve planlanan tarih.
• Ölçüler: satırın kendi dövizinde planlanan, onaylanan, ödenen, onaylıdan kalan ve sapma tutarları.

Yalnız onaylanmış oturumların karar verilmiş satırları analize girer.

Gerçekleşme durumu

• Ödendi / Kısmen ödendi / Ödenmedi: ödenen tutar cari hesap kapatmalarından ölçülür. Siparişlerde bunun yerine faturalanma durumu gösterilir.
• Onaydan fazla ödendi: onaylanandan fazlası ödenmiştir.
• Reddedildi: ödeme reddedilmiştir; yine de ödendiyse bu da belirtilir.
• İzlenemez: elle girilen tahminler gibi ödemesi sistemden izlenemeyen satırlar; ödenen, kalan ve sapma boş kalır.

Bir ödeme birden çok oturumda karara bağlandıysa ödenen tutar önce en erken karara yazılır, fazlası sonrakilere geçer. Planlanan tarihi geçtiği hâlde onaylanan tutarın bir kısmı hâlâ ödenmemiş satırlar Gecikti olarak işaretlenir.