Belirli bir tarih aralığındaki ödemelerin üst yönetim onayına sunulduğu oturumdur. Oturum açıldığında profilin kapsamına giren ödemeler (yalnız çıkışlar) o anki tutarlarıyla satır satır dondurulur. Yönetim her satır için tamamını, bir kısmını ya da hiçbirini onaylar; onaylanmayan kısım bir erteleme tarihine taşınır.

Nereden açılır

• Ödeme Planlama Profili kartında ya da Ödeme Planlama Profilleri listesinde Oturum aç işlemi. Oturum açılınca bu ekran açılır.
• Ana menü: İşlemler → Finans İşlemleri → Ödeme Planlama Oturumları. Listeden mevcut oturumlar açılır.

Oturum bilgileri

Profil, başlangıç ve bitiş tarihi, firma, şube, rapor dövizi ve geriye bakış günü oturum açılırken profilden gelir. Onay yolu, durum, durum tarihi ve kayıt durumu onay sürecinde kendiliğinden değişir; elle girilmez.

Alan	Açıklama
Takip no	Oturumu izlemek için isteğe bağlı olarak girilen numara. Program tarafından verilmez; boş bırakılabilir. Yanındaki açıklama, oturum açılırken verilmemişse profil adı ve oturum tarihiyle doldurulur.
İşlem noktası	Oturumun ait olduğu işlem noktası. Boş bırakılırsa oturumu açan kullanıcının çalıştığı işlem noktası yazılır.
Açan personel	Oturumu açan personel. Boş bırakılırsa oturumu açan kullanıcının personeli yazılır.

İşlem noktası ya da personel değiştirildiğinde kayıt durumu onay yolu kurallarına göre yeniden denetlenir.

Satırlar / Onay

Her satır onaya sunulan bir ödemedir: kaynağı, carisi, açıklaması, likidite kalemi, kesinliği, vadesi, planlanan tarihi, dövizi ve planlanan tutarı. Plan bilgileri değiştirilemez; yalnız karar girilir:

Sütun	Açıklama
Onaylanan tutar	Başlangıçta planlanan tutardır. Bir kısmı onaylanacaksa düşürülür; 0 girilirse ödeme reddedilir. Planlanan tutardan büyük olamaz.
Erteleme tarihi	Onaylanmayan kısmın taşınacağı tarih. Kısmi onayda ve redde zorunludur. Ertelenen kısım sonraki oturumlarda yeniden onaya gelir.
Onay açıklaması	Kararın gerekçesi.
Durum	Bekliyor, Onaylandı, Kısmi onay ya da Reddedildi. Onaylanan tutardan kendiliğinden belirlenir.
Karar tarihi / Onaylayan	Kararın ne zaman ve kim tarafından verildiği.

Tutarlar satırın kendi dövizinde girilir; rapor dövizindeki karşılıkları yan sütunlarda görünür.

İşlemler

İşlem	Açıklama
Oran uygula	Birden çok satır seçiliyse onlara, değilse oturumun bütün satırlarına aynı onay oranını uygular: örneğin %60 girilirse her satırda planlanan tutarın %60'ı onaylanır, kalanı istenen erteleme tarihine taşınır. Oran 0 ile 100 arasında olmalıdır.
Onaya gönder / Onayla	Kapat düğmesinin yanındaki listeden, oturumun onay yolundaki bir sonraki adıma geçilir.

Kurallar

• Oturum onaylandığında karar verilmemiş satırların tamamı onaylanmış sayılır ve kararlar nakit akışına yansır: onaylanan kısım planlanan tarihte, ertelenen kısım erteleme tarihinde görünür.
• Onaylanmış bir oturumun satırları değiştirilemez ve oturuma satır eklenemez.
• Daha önce onaylanmış parçalar yeni oturumda tekrar sorulmaz; yalnız karar verilmemiş ve ertelenmiş kısımlar gelir.
• Ödenen tutar cari hesap kapatmalarından izlenir. Planın ne kadarının gerçekleştiği Ödeme Planı Gerçekleşme Analizi ekranında görülür.