Seçilen tarih aralığındaki beklenen nakit giriş ve çıkışlarını pivot tabloda analiz eder. Veriler her yenilemede o anki kayıtlardan hesaplanır; tüm firmalar birlikte, resmi dövize çevrilmiş olarak gelir.

Nereden açılır

• Ana menü: Karar Destek → Nakit Akış Analizi.

Kullanım

Tarih aralığı seçilir (öndeğer "Bu çeyrek") ve Yenile ile veri getirilir. Ortak kullanım için bkz. Karar Destek Analizlerinin Ortak Kullanımı.

• Öndeğer yerleşim: satırlarda likidite kalemi ve kaynak, sütunlarda yıl ve ay, veri alanında net tutar (girişler artı, çıkışlar eksi).
• Süzgeçler: kesinlik, akış yönü, gecikmiş, firma, onay durumu.
• Diğer boyutlar: şube, cari, belge türü ve numarası, vade tarihi, vade opsiyonu, beklenen tarih, hafta, döviz.
• Ölçüler: net tutar, giriş, çıkış (rapor dövizinde), belgenin kendi dövizindeki tutar.

Onaylı ödeme planlama oturumlarının kararları akışa yansır: onaylanan kısım planlanan tarihte, ertelenen kısım erteleme tarihinde görünür; Onay durumu süzgeci bunları ayırır. Vadesi geçmiş kalemler dönemin başında Gecikmiş olarak gelir.