Onaylanmış bir ödeme planlama oturumunun ödemelerini yaptığınız ekrandır. Onaylanan her plan satırı için kasadan, bankadan ya da kredi kartından taslak bir cari ödeme belgesi açılır; bankaya gönderilecek ödemeler tek bir dosyada toplanır; ödeme gerçekleşince belge etkinleştirilir ve ödenen kaleme kapatılır. Yalnız onaylanmış oturumların, onaylanan tutarı sıfırdan büyük satırları burada görünür; planda olmayan bir kalem bu ekrandan ödenemez.

Nereden açılır

• Ana menü: İşlemler → Finans İşlemleri → Ödeme Planı Hareketleri. Listede onaylı bir oturum seçilerek bu ekran açılır.

Ekranın bölümleri

Bölüm	Açıklama
Oturum	Oturumun takip numarası, tarihi, plan sonu, rapor dövizi ve onay durumu. Yalnız bilgi amaçlıdır.
Plan Satırları	Oturumda onaylanan ödemeler: ne kadarının ödendiği, taslakta ayrıldığı ve hâlâ ödenebilir kaldığı.
Ödeme Hareketleri	Seçili plan satırı için açılmış ödemeler (taslak, dosyalanmış, ödenmiş).
Ödeme hesapları	Ödemenin çıkabileceği banka (vadesiz ve kredi kartı) ve kasa hesapları, her biri bir kart olarak. Kartta hesabın adı, türü, dövizi, bakiyesi, taslakta ayrılan tutarı ve kullanılabilir tutarı (bakiye eksi taslakta ayrılan) görünür. Kullanılabilir tutarı sıfırın altına inen kart kırmızıya boyanır; yani bu hesap bekleyen ödemeleri karşılamıyor. En üstteki Tüm hesaplar kartı süzmeyi kaldırır.

Plan satırları

Sütun	Açıklama
Kaynak, Cari, Açıklama	Ödemenin nereden geldiği ve kime yapılacağı.
Vade / Planlanan Tarih	Kalemin vadesi ve oturumda onaylanan (ertelenmişse yeni) ödeme tarihi.
Onaylanan	Oturumda onaylanan tutar.
Ödenen	Etkinleştirilmiş (ödendi) ödeme belgelerinin tutarı.
Ayrılan	Taslak ödeme belgelerinin tutarı; henüz ödenmemiş ama ödeme için ayrılmış tutar.
Kaynak Açık	Ödenecek belgenin bugünkü açık tutarı. Belge plan dışında ödenip kapatıldıysa küçülür. Elle girilen tahminlerde boştur.
Kalan	Yeni ödeme için ayrılabilecek tutar: onaylanandan ödenen ve ayrılan düşülür; kaynağın açığını aşamaz.
Ödeme Durumu	Ödenmedi, Kısmen ayrıldı, Ayrıldı, Kısmen ödendi, Ödendi ya da Kaynakta kapandı.

Ödeme hareketleri

Sütun	Açıklama
Durum	Bekliyor: taslak belge açılmış, bankaya gönderilmemiş. Dosyalandı: banka dosyasına alınmış. Ödendi: belge etkinleşmiş. İptal: belge iptal edilmiş. Belge silinmiş: cari belgesi silinmiş.
Belge Tarihi, İşlem, Hesap, Tutar, Döviz	Ödeme belgesinin tarihi, işlemi (gönderilen havale, nakit ödeme, kredi kartı ödemesi), çıkış hesabı, tutarı ve dövizi.
Belge Takip No	Cari ödeme belgesinin takip numarası.
Dosya No	Bankaya gönderilen dosyanın numarası; dosyalanmamışsa boştur.

Ödeme yapma adımları

1. Taslak ödeme aç. Plan satırlarını (birden çok seçebilirsiniz) sağdaki Ödeme hesapları kartlarından ödemenin çıkacağı hesabın kartının üzerine sürükleyip bırakın ya da kartı seçip Seçili hesaptan öde işlemini kullanın. Tüm hesaplar kartı seçiliyken ödeme açılamaz. Her satırın kalan tutarı için ayrı bir taslak ödeme belgesi açılır. İşlem türü hesaptan belirlenir: vadesiz banka hesabından gönderilen havale, kredi kartı hesabından kredi kartı ödemesi, kasadan nakit ödeme.
2. Banka dosyası üret. Bankadan yapılacak havaleleri ISO 20022 (pain.001) toplu ödeme dosyası olarak kaydeder. Her gönderen hesap için ayrı dosya üretilir; hangi dosyanın nereye kaydedileceği sorulur. Birden fazla hareket seçiliyse yalnız onlar, tek hareket seçiliyse yalnız o ya da bekleyenlerin tamamı alınabilir.
3. Ödendi (teyit). Banka ödemeyi gerçekleştirince (ya da kasadan para çıkınca) seçili taslak ödemeler için kullanın. Cari ödeme belgesi bugünün tarihiyle etkinleşir ve ödenen cari kalemine, en çok kalemin açık tutarı kadar kapatılır.

Diğer işlemler:

İşlem	Açıklama
Dosyayı geri al	Seçili hareketin banka dosyasını geri alır (banka dosyayı işlemediyse); dosyadaki taslak ödemeler yeniden dosyalanabilir ya da silinebilir.
Ödeme belgesini aç (çift tıklama)	Ödeme Hareketleri listesinde bir hareketi çift tıklayın; hareketin cari ödeme belgesi açılır (taslak belge düzenlenebilir, etkinleşmiş belge görüntülenir). Belge silinmişse açılmaz.
Taslak ödemeyi sil	Seçili taslak ödemeyi ve cari belgesini siler. Dosyaya alınmış ya da ödenmiş ödeme silinemez.

Hesaba göre süzme

Bir hesap kartına tıkladığınızda Ödeme Hareketleri listesi, o hesaptan açılmış oturumun bütün ödemelerini (hangi plan satırına ait olursa olsun, cari adıyla birlikte) gösterir; liste başlığında hesabın adı görünür. Tüm hesaplar kartına tıklayınca liste yeniden yalnız seçili plan satırının ödemelerini gösterir. Bir ödeme açtıktan ya da sildikten sonra seçili kart korunur.

Kurallar

• Taslak ödeme belgesi cari, banka ve kasa bakiyelerine, cari ekstreye, muhasebeye ve nakit akışına girmez; yalnız ödeme teyit edilip belge etkinleşince geçerli olur. Cari hesap kapatma ekranında ise taslak belgeler de kapatma adayı olarak görünür.
• Ödeme hesabının dövizi plan satırının dövizi, hesabın firması da satırın firması olmalıdır.
• Ödeme tutarı, satırın kalanını aşamaz. Aynı belge iki ayrı oturumda onaylanmışsa, ödemeler belgenin bugünkü açık tutarıyla birlikte sınırlanır; aynı kalem iki kez ödenmez.
• Carisi olmayan satırlar (örneğin vergi, SGK ya da maaş tahminleri) için ödeme belgesi açılamaz.
• Banka dosyasında alıcı IBAN'ı carinin banka bilgilerinden alınır; IBAN'ı olmayan cari dosyaya alınmaz ve uyarıda listelenir. Dosya yazılamazsa dosyalandı işaretleri geri alınır.
• Ödemesi olan oturum onaydan çıkarılamaz; önce taslak ödemeler silinmeli, ödenmiş belgeler cari modülünden iptal edilmelidir.

İpuçları

• Taslak ödemeleri banka dosyasına almadan önce Ödeme hesapları listesindeki Taslakta sütunundan hesabın o gün karşılayabileceği tutarı kontrol edin.
• Kredi taksitlerinin ödemesi bu ekranda yapılmaz; kredi ödeme ekranından yapılır.