Nakit akışından günlük bakiye tahmini çıkarır: bugünkü banka ve kasa bakiyesinden başlayıp her gün beklenen giriş ve çıkışları ekleyerek gün sonu bakiyesinin nasıl değişeceğini gösterir. Bakiyenin hangi gün asgari nakit düzeyinin altına ineceğini önceden görmek için kullanılır.

Nereden açılır

• Ana menü: Karar Destek → Nakit Bakiye Projeksiyonu (Nakit Akış Analizi ile aynı grupta).

Kullanım

Tarih aralığı seçilir ve Yenile ile veri getirilir. Ortak kullanım için bkz. Karar Destek Analizlerinin Ortak Kullanımı.

• Satırlar: tarih. Hareket olmayan günler de görünür, bakiye bir önceki günün bakiyesiyle devam eder.
• Ölçüler: günün nakit girişi, nakit çıkışı, kapanış bakiyesi ve kullanılabilir likidite (kapanış bakiyesine aktif banka limitlerinin tutarı eklenir). Birden çok değer toplandığında bakiye ölçülerinde en düşük değer gösterilir; böylece dönem içinde bakiyenin dip noktası kaybolmaz.
• Grafik: bakiye çizgi grafik olarak da izlenebilir.
• Açılış bakiyesi: banka ve kasa hesaplarının yenileme anındaki bakiyesidir.

Varsayımlar

Projeksiyon, Ödeme Planlama Profili kartındaki Projeksiyon Varsayımları ile ayarlanır:

Varsayım	Etkisi
Asgari nakit eşiği	Bakiyenin altına inmemesi istenen tutar. Altına inen günler işaretlenir ve profilin uyarı kullanıcı ve gruplarına her gün için bir uyarı gönderilir.
Tahsilat gecikmesi	Evet ise cari tahsilatlar, carinin geçmiş ortalama ödeme gecikmesi kadar ileri alınır.
Aylık kur değişimi (%)	Yabancı dövizli akışlarda kurun aylık yüzde değişim varsayımı; boşsa bugünkü kur sabit kalır.

İpuçları

• Bakiyenin eşiğin altına indiği günleri Ödeme Planlama Oturumu ekranındaki Ödeme önerisi hazırla işleminin sonuçlarıyla birlikte değerlendirin: öneri nakdin yettiği ölçüde ödemeyi onaylar, kalanını nakdin yeterli olacağı güne erteler.
• Beklenen girişler çok belirsizse tahsilat gecikmesi varsayımını açarak daha temkinli bir projeksiyon elde edebilirsiniz.