N4/T4 sisteminde işlemlerde kullanılacak olan resmi döviz TANIMLAR modülündeki Firma Tanımları menüsündeki Firma/Şube Tanımları penceresindeki mali dönemlerdeki (1) şube kaydında (2) ait Dönem Bilgilerinde (3) resmi işlem dövizi (4) alanında seçilir.
Burada seçilen resmi dövizin dışındaki farklı dövizlerdeki (EURO, USD vb.) işlemler farklı dövizli (FD) işlem olarak sistem tarafından kabul edilir.
ÖN İŞLEM Senet giriş farklı döviz (FD) bordro işlemi yapılır. |
➢Nakit Ödeme İşleminin Yapılması
İŞLEMLER modülündeki Cari İşlemler penceresi açılır.
1.İlgili cari (1) seçilip alt bölümdeki Cari İşlemler (2) sekmesinde pencerenin sol bölümündeki Kasa İşlemleri (3) tıklanarak açılan bölümdeki Nakit ödeme (4) butonuna tıklanır.
2.Nakit ödeme penceresinde Kasa hesabı seçilir, Açıklama ve Tutar bilgisi girilir.
➢Ödeme ile Virmanın kapatılması
1. Kapatmalar / Hesap Bilgileri (1) bölümü genişletilir. Pencerenin sol tarafındaki Kapanan İşlem Seç (2) butonuna tıklanılır.
2. Açılan pencerede ilgili virman işlemi (1) seçilerek Tamam (2) butonuna tıklanılır.
3. Virman kaydı satırda (1) sistem tarafından oluşturulur. Onaylandı (2) butonuna tıklanır.
