N4/T4 sisteminde işlemlerde kullanılacak olan resmi döviz TANIMLAR modülündeki Firma Tanımları menüsündeki Firma/Şube Tanımları penceresindeki mali dönemlerdeki (1) şube kaydında (2) ait Dönem Bilgilerinde (3) resmi işlem dövizi (4) alanında seçilir.
Burada seçilen resmi dövizin dışındaki farklı dövizlerdeki (EURO, USD vb.) işlemler farklı dövizli işlem olarak sistem tarafından kabul edilir.
ÖN İŞLEMLER 1. Döviz kuru güncellenir. |
İŞLEMLER modülü altındaki Finans İşlemleri menüsünden Çek İşlemleri penceresi açılır.
1.Çek işlemleri penceresinin sol tarafındaki İşlemler menüsüne tıklanarak açılan bölümdeki Çek giriş bordrosu butonuna tıklanır.
2.Açılan pencerede çek alınan cari (1) seçilir. Tamam (2) butonuna tıklanır.
3.Açılan pencerede çekin koyulacağı kasa (1) seçilir. Tamam (2) butonuna tıklanır.
4.Çek giriş bordrosu penceresinin sol tarafındaki Satır İşlemleri (1) menüsüne tıklanarak açılan bölümdeki Çek girişi - FD (2) butonuna tıklanır.
5.Takip No, Seri Numarası, Ödeme Yeri, Vade Tarihi, Tutar ve Karşılık Dövizi alanlarına (3) satır bazında bilgi girilerek Onaylandı (4) durumuna getirilir. Çekin durumu Portföyde olur.
Karşılık Dövizi alanından çek hangi döviz borcuna karşılık alınıyorsa o dövize ait birim seçilir.
