Bir takip hesabı planı için dönem bütçesi tanımlanan ekrandır. Bütçe aylık satırlardan oluşur; her satır bir hesabın (ve varsa sütun hesabının) o aydaki borç ve alacak tutarını taşır. Onaylanan bütçe, gerçekleşen takip hesabı fişleriyle karşılaştırılır; eşik aşıldığında sorumluya görev açılır ve belge onaylanırken uyarı verilebilir.
Nereden açılır
- Tanımlar menüsünde Takip Hesabı Bütçeleri listesinden; listedeki bir kaydı açarak ya da yeni kayıt ekleyerek.
Alanlar
Genel Bilgiler
| Alan |
Açıklama |
| Bütçe kodu |
Boş bırakılırsa sistem üretir. |
| Bütçe adı |
Bütçeyi tanıtan ad; aynı ad ikinci kez kullanılamaz. |
| Takip hesabı planı |
Bütçenin ait olduğu plan. Yeni kayıtta çalışılan dönemin planı gelir. |
| Başlangıç tarihi |
Bütçenin ilk günü. Yeni kayıtta dönemin başlangıcı gelir. |
| Bitiş tarihi |
Bütçenin son günü. Yeni kayıtta dönemin sonu gelir. |
| Döviz |
Bütçe tutarlarının dövizi. Gerçekleşen tutarlar karşılaştırmada bu dövize çevrilir. |
| Giriş periyodu |
Tutarların hangi sıklıkta düşünüldüğünü belirtir (ay, çeyrek, yıl). Satırlar her zaman aylıktır. |
| Ana bütçe |
Revizyonun ait olduğu ilk bütçe. Revizyon Oluştur ile doldurulur, elle değiştirilmez. |
Kontrol Ayarları
| Alan |
Açıklama |
| Belge onayında |
Alış-satış ve cari belgeler onaylanırken bu bütçenin nasıl denetleneceği: Kontrol yok, Uyar (kullanıcı uyarılır, onay sürer) ya da Engelle (aşım eşiği geçilirse onay reddedilir, uyarı eşiğinde uyarır). |
| Uyarı eşiği (%) |
Gerçekleşenin bütçeye oranı bu değere ulaşınca uyarı üretilir. Öndeğer 90. |
| Aşım eşiği (%) |
Oran bu değeri geçince aşım sayılır. Öndeğer 100. |
| Gece kontrol görevi izlesin |
İşaretliyse gece çalışan bütçe kontrol görevi bu bütçeye bakar. |
| Sorumlu |
Eşik aşıldığında görevin ve e-postanın gideceği kişi. |
| Sorumluluk alanı |
Görevin sorumluluk alanı üzerinden atanması için kullanılır. |
| Açıklama |
Serbest not. |
Bütçe satırları
| Sütun |
Açıklama |
| Satır Hesabı |
Bütçelenen hesap. Alt hesabı olmayan, "Satır" koordinatlı hesaplar seçilir. |
| Sütun Hesabı |
İsteğe bağlı ikinci eksen. Boş bırakılırsa satır hesabının bütün sütunları bu satırda toplanır. |
| Yıl |
Bütçe yılı. |
| Ay |
Bütçe ayı (1-12). |
| Borç |
O ayın borç bütçesi. Alacak yönlü hesapta girilemez. |
| Alacak |
O ayın alacak bütçesi. Borç yönlü hesapta girilemez. |
| Açıklama |
Satıra ait not. |
Satırlar yalnız bütçe Giriş, Taslak ya da Bakım durumundayken değiştirilebilir.
İşlemler
| İşlem |
Açıklama |
| Şablon Oluştur |
Plandaki bütün alt hesaplar ve bütçe dönemindeki aylar için sıfır tutarlı satırlar ekler. Var olan satırlara dokunmaz. |
| Önceki Dönemden Getir |
Satırları geçen yılın aynı ayında gerçekleşen tutarlarla oluşturur; sorulan oranda artış uygulanır. Var olan satırlara dokunmaz. |
| Revizyon Oluştur |
Bütçenin kopyasını satırlarıyla birlikte Giriş durumunda açar. Aynı anda revizyon zincirinin yalnız bir bütçesi etkin olabilir. |
| Bütçe Kontrolü |
Bugüne kadar eşiği aşan hesap ve ayları listeler. |
İpuçları
- Bütçeyi araç çubuğundan Onayla ile etkinleştirin. Aynı plan için tarihleri kesişen iki bütçe aynı anda etkin olamaz.
- Gerçekleşen tutarlar onaylı takip hesabı fişlerinden gelir. Fişlerin kendiliğinden oluşması için işlem kodunun işlem noktası ayarlarındaki Takip hesabı fişi alanını ve Takip Hesabı Entegrasyon görevini kullanın.
- Bütçe ile gerçekleşeni karşılaştırmak için Karar Destek altındaki Takip Hesabı Bütçe Karşılaştırma pivotunu açın.