Her firmanın ticari işlemlerinin muhasebeleştirmesinde uyguladığı yöntem farklıdır.
Sistemde 4 farklı muhasebeleştirme şekli bulunmaktadır.
Bu şekillerden bir tüm işlemler için Genel sekmesinde seçilebili ya da alış/satış, cari, banka, kasa, çek/senet, üretim sekmelerinde ayrı ayrı seçilerek tanımlanabilir.
Muhasebeleştirme Şekilleri
1.Günlük hareketler tek bir fişte : Gün içindeki işlemler için tek fiş oluşturulur.
2.Her hareket ayrı fişte : Tüm alış/satış, cari, banka, kasa, çek/senet, üretim işlemleri için ayrı fiş oluşturulur.
3.Bordrolar tek fişte diğer hareketler ayrı fişte : Çek/senet bordroları tek fiş, işlemler için ayrı fiş oluşturulur.
4.İ.N Günlük hareketler tek fişte : İşlem noktasındaki tüm işlemler için tek fiş oluşturulur.
ÖN İŞLEMLER 1.Muhasebeleştirme profilinde Cari sekmesinde Bordrolar tek fişte diğer hareketler ayrı fişte olarak ayarlanır. 
|
1. İŞLEMLER modülündeki Finans İşlemleri menüsünde Çek İşlemleri penceresi açılır. Pencerenin sol tarafındaki Çek Giriş Bordrosu butonuna tıklanır.
2. Açılan Çek Giriş Bordrosu penceresinde artı butonuna (1) tıklanarak satırda kayıtlar oluşturulur. Aynı carilere (2) ait çeklerin girişi yapılır. Çek Giriş Bordrosunun durumu Onaylandı yapılır. Muhasene butonuna tıklanır.
3. Her satır kaydı için tek bir mahsup fişi oluşur.
4. MUHASEBE modülünde Fiş İşlem Listesi penceresi açıldığında pencerenin solunda hesap planı (1) seçilerek listelenen fişe tıklayıp (2) alttaki İşlem Detayı (3) bölümünde fişe ait giriş kayıtları görülür.
