<< İçindekileri Görüntülemek İçin Tıklayın >> Yer:  Muhasebe > Fiş İşlemleri > Kapanış Fişi

 

Dönem sonunda, mevcut (cari) dönemdeki işlemlerin kapatılarak kapanış kaydının oluşturulduğu fişlerdir.

Aynı zamanda kapanış fişinin ters bakiyeli kaydı yeni dönem için açılış fişidir.

Kullanıcının işlem anında muhasebe fişine elden (manuel) yada sistem tarafından atanan fiş numarasının girildiği alandır.

Pencerenin üst bölümündeki butonuna basılarak üst bölümdeki bilgiler (1) kayıt edilir.

Fiş numarası, Yevmiye no kullanıcı tarafından verilir. Boş bırakılabilir.

Açıklama alanında fiş için bilgi yazılır.

Nokta butonuna tıklanılarak açılan İşlem Noktası tanım penceresinde seçim yapılır.

Personel butonuna tıklanılarak açılan Personel Bilgi tanım penceresinde seçim yapılır.

Özel Kod girilebilir. ... (üç nokta) butonuna tıklanılarak açılan Özel Kod penceresinde seçilir ya da elle giriş yapılır. Kullanıcının isteğine bağlı olarak oluşturulan bir koddur ve filtreleme ya da rapor oluşturmak için kullanılabilir.

Takip no alanında numara girilir.

Döviz/Kur seçilir.

Mali sorumlu menüden seçilir. Mali sorumlunun TANIMLAR modülündeki Firma Tanımları menüsündeki Firma ve Şube Tanımları işlem penceresinde firma kaydının içine girilerek Mali Dönemler sekmesindeki firma dönemine ait Muhasebe sekmesindeki SMM sekmesinde bulunan mali sorumlu ad ve soyadı girilmelidir.

Hesap bakiyesi ve toplam bakiye alanlarında tutarsal değer gösterilir. Alacak için  [A] ve borç için [B] olarak kısaltılır.

Firma Dönem No alanındaki bilgi sistem tarafından getirilir. Bu alandaki bilgi TANIMLAR modülündeki Firma Tanımları menüsündeki Firma ve Şube Tanımları işlem penceresinde firma kaydının içinde kaydı yapılmış ve durumu aktif/onaylandı yapılmış olan mali dönemdir.

İşlem alt türü seçilir. Rapordaki bakiyeyi etkileyip etkilememesi için kullanılan seçenektir. Bakiye etkilenecek ise Kapanış İşlemi Bakiyeli ya da bakiye etkilenmeyecek ise Kapanış İşlemi Bakiyesiz olarak seçilir.

Hesap planı gösterilir.

 

Alt bölümdeki (2) fiş detay, ek bilgiler, serbest alanlar sekmelerinde bilgi girişi yapılır .

Fiş Detay

butonlarına tıklanılarak kayıt işlemleri yapılır.

Sıra No sistem tarafından artan sıra numarasında verilir.

Hesap Kodu butonuna tıklanılarak firmaya ait tanımlanmış olan aktif dönemdeki (örn. 2022 Mali yılı) hesap planından seçilir. Zorunlu alandır. Hesap planı, TANIMLAR modülündeki Firma Tanımları menüsündeki Firma ve Şube Tanımları işlem penceresinde firma kaydının içine girilerek Mali Dönemler sekmesindeki firma dönemine ait Muhasebe sekmesindeki Genel sekmesindeki hesap planı alanında seçilmiş olması gerekir.

Borç alanında tutar girilir. Örneğin kasa açılış fişi için bu alana veri girilir.

Alacak alanında tutar girilir. Örneğin banka açılış fişi için bu alana veri girilir.

Açıklama alanında işlem ile ilgili bilgi girilir.

Miktar, Birim, Döviz, Kur, Döviz Borç, Döviz Alacak, Yevmiye Sıra No, Özel Kod alanlarına bilgi girilir.

 

Ek Bilgiler

Belge tipi menüden seçilir.

Belge no girilir.

Belge tarihi seçilir.

Belge açıklaması girilir.

Ödeme yöntemi girilir.

Kur tipi seçilir.

Kur tarihi seçilir.

Kur açıklaması girilir.

Durum tarihi seçilir.

 

Pencerenin sol bölümdeki (3) Genel İşlemler, Satır işlemleri ve Farklı Çoğalt bölümlerindeki butonlar ile işlem yapılır.

➢Genel İşlemler

                butonu ile fişin herhangi bir alış/satış/cari/demirbaş/amortisman gibi işleme bağlantısı var ise o işlem bağlantısı koparılır.

        butonu ile borç ve alacak yönü değiştirilir. Örneğin borç sütunundaki tutarsal değer alacak sütununa sistem tarafından yazılır.

butonu ile fişlerin içindeki satır kayıtları işlem yapılan fiş içine alınır. Örneğin aynı gün içinde birkaç defa kasa virman işlemi sonucunda oluşturulan tediye fişleri tek bir fişte toplanır. 20 nolu tediye fiş kaydı içinde iken fiş birleştirme işlemi 19 nolu fiş kaydı ile yapılabilir. 20 nolu fiş içinde yeni satır kaydı olarak 19 nolu fişteki bilgi oluşturulur. Fiş işlem listesinde19 nolu fiş bundan sonra listelenmez. 20 nolu fişin borç ve alacak tutarları 19 ve 20 nolu fişlerdeki tutarların toplamı olur.

butonuna tıklanınca açılan penceredeki listeden bağlantı yapılacak olan alış/satış işlem listesindeki kayıtları listelenir. Önceden bağlantı yapılmış olan kayıtlar burada listelenmez. Bağlantı yapılan kayıt pencerenin alt bölümünde (4) listelenir. Yapılmış olan bağlantı var ise butonuna tıklanır ve bağlantısı koparılır. Bağlantısı yapılmış olan cari işlem ya da stok işleminin de bağlantısı koparılır.

       butonuna tıklanınca mahsuplaştırılmamış ödeme kaydı (havale, ödeme, tahsilat) seçilir.

       butonuna tıklanınca mahsuplaştırılmamış stok kaydı (havale, ödeme, tahsilat) seçilir.

 

➢Satır İşlemleri

       butonu ile satırdaki açıklama diğer satırlardaki açıklama alanlarına kopyalanır. Bu işlem için açıklaması kopyalanacak olan satıra tıklanır ve açıklama butonuna basılır. Sonra kopyalama yapılacak olan satıra tıklanılır. Açıklama butonuna basılarak açıklama bilgisi yapıştırılır.

butonu ile açılan yeni pencerede satırda seçilmiş olan hesap adına ait tüm işlem hareketleri görüntülenir.

       butonu ile borç ve alacak dengesi kurulur. Örneğin, satır kaydına tıkanarak seçildikten sonra bakiye tamamla butonuna basılır ise diğer satırdaki borç/alacak miktarı seçilen satırın borç/alacak sütununa yazılır.

                       butonu ile hesaba ait tüm işlemlerine ait bakiyesi sıfırlanır.

       butonuna ile hesaba ait fiş tarihindeki işleminin bakiyesi sıfırlanır.

       butonu ile satırda seçilmiş olan kaydın borç ve alacak sütunlarındaki tutar yer değiştirir. Örneğin, borç sütununda 5000 TL yazıyor ise bu alacak sütununa geçirilir.

       butonu ile kdv ayrılır.

       butonu ile aynı hesaba ait birden fazla satırda bulunan borç/ alacak tutarları tek bir satırda birleştirilir.

       butonu ile birden fazla hesap seçilir.

 

➢Farklı Çoğalt

Mevcutta fiş kaydı içindeki satırdaki hesap kartları ile bereber sistem farklı tahsil, tediye, mahsup, özel, kur farkı, kapanış fiş kaydı açar.

 

Detaylar bölümünde (4) fişe bağlanmış olan  alış satış, cari ve stok işlem kaydı gösterilir.