Devir işleminin yapılabilmesi için Firma Tanımları, Döviz Kuru pencerelerinde ve Netsim Sistem tarafında bazı ayarlar yapılır.
➢ Geçmiş Mali Dönemlerin Kapatılması
Bir sonraki döneme devredilecek olan orijinal veritabanının Firma Tanımları penceresinde ayarlar yapılır.
Stok miktarlarının ve maliyetlerinin düzgün aktarılabilmesi için devir yapılacak tarihten önceki dönemlere ait envanter dönemlerinin kayıt durumları Tamamlandı olmalıdır. Yani kapatılmış olması gerekmektedir.
TANIMLAR modülündeki Firma Tanımları menüsündeki Firma ve Şube Tanımları işlem penceresi açılır.
1.Açılan pencerede ilgili firmaya çift tıklanılır.
2.Mali Dönemler (1) sekmesindeki Envanter Dönemi (2) sekmesine tıklanılır.
3.Pencerenin sol tarafındaki devir yapılacak tarihten önceki dönemlere ait satırlara (3) tek tek tıklanılarak kayıt durumları (4) kontrol edilir. Açık olan dönem varsa pencerenin alt tarafındaki Eksik Dönemleri Tamamla (5) butonuna tıklanılarak kayıt Tamamlandı (4) durumuna getirilir.
➢Devir Yapılacak Tarihin Döviz Kurunun Güncellenmesi
Cari, kasa ve banka işlemlerinde dövizli işlemler varsa bu işlemlerin düzgün aktarılabilmesi için devir yapılacak tarihe ait döviz kurunun güncel olması gerekir. Örneğin, devir yapılacak tarih 1.1.2026 ise bu tarihteki döviz kuru güncel olmalıdır.
KAYIT modülündeki Döviz Kuru işlem penceresi açılır.
1.Kur tarihi (1) alanından devir işlemi yapılacak tarih seçilir.
2.Pencerenin sol alt tarafındaki Bütün kurları internetten güncelle (2) butonuna tıklanılarak seçilen döviz kurları seçilen tarihe göre güncellenir.
3.Tamam (3) butonuna tıklanılarak pencereden çıkılır.
➢Sistem Penceresinde Tutarlılık Kontrollerinin Yapılması
Tutarlılık kontrolleri zorunlu değildir. Devir işleminden önce yapılması önerilir.
1.N4/T4 uygulamasına sağ tıklanılarak dosya konumu açılır.
2.Açılan pencerede NetsimSistem uygulama dosyasına çift tıklanılarak açılır.
3.Açılan NetsimSistem penceresinde Veritabanı (1) menüsünde Tutarlılık Kontrolleri (2) penceresi açılır.
4.Açılan pencerede Cari bakiyeleri yeniden hesapla, Banka bakiyelerini yeniden hesapla, Kasa bakiyelerini yeniden hesapla, Stok bakiyelerini yeniden hesapla, Genel/Jenerik stok bakiyelerini yeniden hesapla, Muhasebe kartları miktar kontrolü ve Stok - Stok bağlantılarını yeniden hesapla seçenekleri (3) seçilerek Başlat (4) butonuna tıklanılır.
5.Açılan bağlantı penceresinde devri yapılacak veritabanı adı seçilip şifre girilir. Tamam butonuna tıklanılır.
6.Kontroller tamamlandıktan sonra Kapat (5) butonuna tıklanılarak pencereden çıkılır.
