<< İçindekileri Görüntülemek İçin Tıklayın >> Yer:  Tanımlar > Firma Tanımları > Takip Hesap Plan Tanımları

 

Firmalar, personel, yemek, araç vb. genel giderlerini ve gelirlerini takip için takip hesabı ve planı kullanırlar.

İşlem noktası, departman, personel vb. bazında firmanın tüm gelir ve giderlerinin takip edilmesine, sınıflandırılmasına ve de raporlanmasına imkan sağlamak için oluşturulur.

Rapor alınarak takip hesapları incelenebilir. Aşağıda örnek olarak takip hesabı verilmiştir.

Plan kodu istenilen formatta elle girilir ya da ya da boş bırakılır ise plan adı yazıldıktan sonra butonuna tıklanınca sistem tarafından artan sırada numara verilir.

Plan adı girilir.

Pencerenin sol tarafındaki Yeni Takip Hesabı ve Yeni Alt Takip Hesabı butonları kullanılarak satır ve alt satır kaydı oluşturulur. Aynı işlem satı kaydı için butonu ve satırda alt kayıt için butonu kullanılarak yapılır.

Hesaba Bağlı Hareketler butonu ile satırda seçili olan kayda ait hareketler listelenir.

 

Genel Bilgiler

Satırda ya da butonları ile kayıt oluştulur. Yeni kayda ait bilgiler pencerenin sağ tarafındaki alanlarda girilir.

Hesap kodu elle verilir ya da sistem tarafından satırdaki kayıt ile onaylanınca verilir.

Hesap adı girilir. Sütun ya da satır için verilen isimdir. Örneğin Departmanlar olarak ana kayıt ve altına departmanların kayıtları açılır.

Takip türü seçilir. Hesabın borçlanarak, alacaklanarak veya her iki şekilde de çalıştığı tanımlanır.

Başlangıç tarihi seçilir. Takip hesabının hangi tarihten itibaren geçerli olacağı belirtilir.

Bitiş tarihi seçilir. Takip hesabının hangi tarihten itibaren geçersiz olacağı belirtilir.

Min zorunlu % girilir. Birden fazla takip hesabı oluşturulduğunda bu hesaplara harcama tutarı otomatik olarak dağıtılacak ise minimum tutar yüzdesi girilir. Bu şekilde otomatik olarak hesaplara dağıtım yapılır.

Max zorunlu % girilir. Birden fazla takip hesabı oluşturulduğunda bu hesaplara harcama tutarı otomatik olarak dağıtılacak ise maksimum tutar yüzdesi girilir.

Koordinat girilir. Takip hesabını görüntülerken satır mı yoksa sütun tarafında mı gösterileceği tanımlanır.

Renk ... (üç nokta) butonuna basılarak seçilir. Ayraç olarak kullanılır.

Özel Kod girilebilir. ... (üç nokta) butonuna tıklanılarak açılan Özel Kod penceresinde seçilir ya da elle giriş yapılır. Kullanıcının isteğine bağlı olarak oluşturulan bir koddur ve filtreleme ya da rapor oluşturmak için kullanılabilir.

Formül seçilir. Takibin baz alınacağı kriter berlitilir. Örneğin sütun için SATIR ve satır için SATIR_TUTARI seçilir.

 

Serbest Alanlar sekmesinde kullanıcı isteğine bağlı ek alanlar tanımlanabilir.