Aşağıdaki işlemde portföyde USD'li olarak bulunan ve bankaya çıkış işlemi yapılan senetin muhasebeleştirilmesi anlatılmıştır.
İşlem öncesinde aşağıdaki ayarlar yapılır.
ÖN İŞLEMLER 1.Hesap planı oluşturulur. 2.Muhasebe kodu bileşeni tanımlanır. 3.Muhasebeleştirme profili tanımlanır. 4.Senet bankaya çıkış bordro işlemi için muhasebe modeli kontrol edilir. 5.Yabancı dövizli senet bankaya çıkış bordro işlemi yapılır. |
İŞLEMLER modülü altındaki Finans İşlemleri menüsünden Senet İşlemleri penceresi açılır.
1.Açılan pencerede oluşturulmuş olan ilgili senet bankaya çıkış işlemine çift tıklanılır.
2.Açılan senet bankaya çıkış bordrosu penceresinde Muhasebe butonuna tıklanır.
3.Açılan Mahsup fişi penceresinde ilgili kebir kodlarının kod bileşeni kırılımlarıyla (1) listelendiği ve oluşan hesap kodlarının borç ve alacak (2) durumları görüntülenir. Kayıt Onaylandı (3) durumuna getirilir.
