Personel ücret bordrosunun oluşturulmasından sonra tahakkuk hesaplaması yapılarak tahakkuk kaydı yapılarak ticari sisteme aktarılması için veri aktarım ayarı yapılır.
İnsan kaynaklarında ücret bordosu puantajında hesaplanan ücretlerin (net ücret, prim ücreti, avans ücreti, BES emeklilik ücreti) ticari sistemine aktarılarak muhasebeleştirilmesi için veri aktarım işlemi gereklidir!
1. TANIMLAR modülünde İnsan Kaynakları menüsündeki Bordro Şablon Tanımları işlem penceresi açılır.
2. Durumu Onaylandı olan en güncel olan Personel Ücret Bordrosu kaydına çift tıklanarak açılır.
3. Dışa Aktarım Tanımları (1) sekmesine tıklanır.Ekle (2) butonuna tıklanır.
4. Veri aktarımın adı girilir. Örneğin Genel Tahakkuk Hesaplama, Ek Ödeme Tahakkuk Hesaplama vb. şekilde isim verilir.
Burada verilen isim sonrasında İNSAN KAYNAKLARI modülündeki personel kartındaki tahakkuk tanımı alanında seçilir.
5. Veri Aktarım Tanımı penceresinde Genel Bilgiler sekmesinde Veri Formatı alanında (1) eğer aynı T4/N4 sisteminde aktarım yapılacak ise XML seçilir.
Dışarıya başka T4/N4 sistemine aktarım yapılacak ise N4 seçilir. Farklı T4/N4 sistemine aktarım yapılması için Netsim Konnektör ayarlarına bağlı olarak işlem esnasında şifre girilerek işlem yapılır.
Ofisnet sistemine aktarım yapılacak ise NETSİM seçilir.
Varsayılan kutucuğu (2) işaretlenir. Bu ayar ile tahakkuk tanımı bir buton olarak İNSAN KAYNAKLARI modülündeki Bordro Listesi işlem penceresinde bulunan bordro kaydının içinde pencerenin sol tarafındaki İşlemler bölümünde buton olarak görülür.
Kaydet (3) butonuna tıklanır.
5. Veri Aktarım Tanımı penceresinde Detay sekmesinde personel bordrosunun puantajındaki ücretlerden tahakkuk hesabında kullanılacaklar için satır satır kayıt açılır.
Personel ücret puantajındaki her bir ücret için tanım yapılabilir.
Yeni kayıt (1) butonuna tıklanarak satırda kayıt açılır.
Alan adı sütununda ücret seçilir. Örnek personel ücret puantajı için tıklanyız.
 |
Eleman Adı sütununda türkçe karakter olmadan boşluk bırakmadan ad girilir.
Eleman Türü sütununda borç/alacak bilgisi girilir. Örneğin BES emeklilik kesintisi personelin carisi için (CARI_NO) Borç olarak seçilirken, toplu kayıt yapılacak olan BES emeklilik carisi için Alacak olarak seçilir.
Veri Tipi sütununda sayısal bir değer olduğu için ücret Sayı seçilir.
Değer Formatı sütununda toplu olarak belli bir numaradaki cariye borç/alacak muhasebe kaydı oluşacak ise cari no girilir ve zorunlu kutucuğu işaretlenir. Örneğin Bes Emeklilik Cari kaydı için tıklayınız. Eğer herbir personele göre borç/alacak muhasebe kaydı oluşacak ise CARI_NO şeklinde yazılır.
Karşı İşlem Kodu yazılır. TANIMLAR modülünde Yapılandırma Tanımları menüsünde İşlem Kodları penceresinde tanımlı olan işlemin kodu yazılır. İşlem kod görüntüsü için tıklayınız
 |
.
Kayıt durumu Onaylandı (3) yapılır.
