<< İçindekileri Görüntülemek İçin Tıklayın >> Yer: Muhasebe İşlemleri Soru Cevap > Tevkifatlı ve İhraç Kayıtlı İşlemler > Tevkifatlı iade faturası nasıl oluşturulur? |
Fatura tipi "İade ve Tevkifatlı İade" olan faturalarda en az bir adet "iadeye konu olan fatura" bilgisi eklenmesi zorunludur. Fatura şablonu tanımlanmış ise "İadeye konu olan faturalar" başlığının faturada görünebilmesi için güncel görüntü dosyası kullanılmalıdır.
İşlem öncesinde e-fatura ayarları yapılmamış ise aşağıda ön işlem olarak verilen E-Fatura oluşturma sürecine ait tanımlar ve ayarlar adımlara uyularak yapılır. Eğer tanımlar ve ayarlar yapılmışsa bu adım geçilir.
Bu işlemde e-fatura ayarları ve tanımları yapılırken şablon tanımı yapılmamış varsayılan şablon kullanılmıştır.
Aşağıda tevkifatlı iade faturası oluşturma süreci anlatımaktadır. Tevkifatlı iade işleminin yapılabilmesi için öncelikle içeri aktarılmış(Belge no bulunan) tevkifatlı bir fatura olmalıdır. İçeri aktarılan fatura Netsim iş yönetim sistemine alış işlemi olarak Giriş durumunda getirilir. Bu işlemin iki şekilde iade faturası oluşturulabilmektedir.
➢ Alış işlemi içerisindeyken Sonraki İşlemi Oluştur bölümünden Alış İade işlemine bağlanılarak oluşturulur.
➢Ya da Alış iade işlemi açılarak Satır İşlemleri bölümünden Önceki Alış Satıştan Stok Seç butonu ile alış işlemini bağlayarak oluşturulur. Aşağıdaki işlemde bu yöntemle iade faturası oluşturulmuştur.
İşlem öncesinde aşağıdaki işlemler yapılır.
ÖN İŞLEMLER 1.İŞLEMLER > Alış İşlemleri >Alış İşlemleri Listesi penceresinden içeri aktarılan alış işlem durumu Onaylandı yapılır. 2.E-fatura oluşturma sürecine ait tanımlar ve ayarlar yapılır. |
İŞLEMLER modülündeki Satış İşlemleri menüsünden Alış İade işlem penceresi açılır.
1.Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir.
Seçilen cari iade faturasındaki cari ile aynı olmalıdır.
2.Pencerenin sol tarafındaki Satır İşlemleri (2) bölümündeki Önceki Alış Satıştan Stok Seç (3) butonuna tıklanılır. Açılan pencerenin üst kısmındaki içeri aktarılan ilgili alış işlemi (4) seçilir ve pencenin alt kısmından iade edilecek ilgili stok kutucuğuna (5) tıklanılarak seçilir. Tamam (6) butonuna tıklanılır.
3.Alış iade stok kaydı satır bazında getirilir. Pencerenin üst tarafındaki Vergi Grubu (1) alanından Tevkifat seçilir. butonuna (2) tıklanır.
4.Kayıt Onaylandı (3) durumuna getirilir.
5.Pencerenin sol tarafındaki Muhasebe / Resmi İşlemler (4) menüsünden E-Fatura Oluştur (5) butonuna tıklanılır.
6.Açılan E-Belge Görüntüleyici penceresinde İadeye Konu Olan Faturalar (1) başlığı faturada görüntülenir. Oluşan fatura Kaydet (2) butonuna tıklanılarak Netsim E-Fatura Uygulamasında Gönderilecek Fatura penceresine eklenir.