İade faturalarında bağlı işlem var ise onun bilgileri alınır, eğer bağlı işlem bulunamıyorsa yapılan iade işleminin referans no ve referans tarihi dikkate alınır. Her ikisinden de değer alınamaz ise sistem hata verir.
Örneğin, Aynı müşteriye çok fazla aynı ürünün satılması ve fatura kesilmesi durumunda personelin önceki işlemi bulmasının güç olması veya Netsim iş yönetim sisteminin yeni kullanılmaya başlanması ve önceki işleme ulaşılamaması gibi durumlarda referans no ve tarihi girilerek fatura oluşturulur.
Aşağıdaki işlemde referans no ve referans tarihi dikkate alınarak iade faturası oluşturma işlemi anlatılmıştır.
İşlem öncesinde e-fatura ayarları yapılmamış ise aşağıda ön işlem olarak verilen E-Fatura oluşturma sürecine ait tanımlar ve ayarlar adımlara uyularak yapılır. Eğer tanımlar ve ayarlar yapılmışsa bu adım geçilir.
Bu işlemde e-fatura ayarları ve tanımları yapılırken şablon tanımı yapılmamış varsayılan şablon kullanılmıştır.
İşlem öncesinde aşağıdaki işlem yapılır.
ÖN İŞLEM E-fatura oluşturma sürecine ait tanımlar ve ayarlar yapılır. |
İŞLEMLER modülündeki Satış İşlemleri menüsünden Alış İade işlem penceresi açılır.
1.Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında 
butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir.
2.
butonuna tıklanılarak iadesi yapılacak stok satır bazında seçilir. İade edilecek Miktar girilir. Birim Fiyat girilir. VergiUygSeti alanından KDV oranı seçilir. (2)
3. İşlem Detayları bölümündeki Ek Bilgiler (3) sekmesinde yer alan Referans no ve Referans tarihi alanlarına (4) ilgili bilgiler girilir.
4.Kayıt Onaylandı (5) durumuna getirilir.
5.Pencerenin sol tarafındaki Muhasebe / Resmi İşlemler (6) menüsünden E-Fatura Oluştur (7) butonuna tıklanılır.
6.Açılan E-Belge Görüntüleyici penceresinde İadeye Konu Olan Faturalar (1) başlığı altında girilen Referans no ve Referans tarihi bilgileri faturada görüntülenir. Oluşan fatura Kaydet (2) butonuna tıklanılarak Netsim E-Fatura Uygulamasında Gönderilecek Fatura penceresine eklenir.
